Anlageformen
Der Wert eines Fondsanteils wird errechnet, indem das Fondsvermögen durch die Anzahl der umlaufenden Anteilsscheine dividiert wird.
www.boerse-frankfurt.deInvestment Instruments
The net value of one share in a fund is calculated by dividing the fund s total assets by the number of outstanding shares.
www.boerse-frankfurt.deBei einem klassischen Fonds berechnet die Fondsgesellschaft das gesamte Fondsvermögen – den offiziellen Nettoinventarwert – einmal täglich, in seltenen Fällen sogar nur einmal wöchentlich.
Daran orientiert sich wiederum der festgelegte An- und Verkaufskurs eines Fondsanteils, der entsprechend auch nur einmal am Tag gestellt wird.
www.boerse-frankfurt.deFor classic funds, the investment company calculates the total value of the fund, the official net asset value, on a daily basis, in some cases just once a week.
The bid and aks price of a fund, which is calculated once a day as well, is based on this value.
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